تفاوت های کلی و جزیی ارز دیجیتال و بازار فارکس چیست؟

برای آنکه تفاوت ارز دیجیتال و فارکس را درک کنید، نیاز است تا شناخت خوبی از هر دو داشته باشید . موارد زیادی برای هردو وجود دارد که حتما باید هر فردی قبل از ورود برای ترید و سرمایه گذاری اطلاعات کسب کند. در بازار  ارزهای دیجیتال وعده سودهای بیشتری را به ما می دهد، اما باید ببینم چه تفاوت های بین ارزهای دیجیتال و فارکس وجود دارد، تا شما بتوانید بهترین بازار برای سرمایه گذاری را انتخاب نمایید .

  • بازار فارکس یکی از با سابقه ترین بازارهای سرمایه گذاری و قابل ترید جهان است. در حالی که ارزهای دیجیتال از بازارهای  جدید است.
  • بازار فارکس در یک ساختار نیمه متمرکز و تحت نظارت بانک ها فغالیت میکند، اما در بازار ارزهای دیجیتال با یک ساختار شبکه ای غیر متمرکز مواجه هستیم.
  • ساختار قراردادها و نوع مالکیت در بازار فارکس با ارزهای دیجیتال متفاوت است.
  • مراحل  افتتاح حساب در هر دو بازار تقریبا مشابه می باشد .

روند افتتاح حساب در صرافی‌ همانند ایجاد اکانت در دیگر وبسایت‌ها می‌باشد. فرآیند کار همان روند معمول ثبت ایمیل، انتخاب رمز عبور و تایید آدرس ایمیل است. پس از اتمام ثبت نام، برای این‌ که امکان سپرده‌گذاری و برداشت از حساب خود را داشته باشید، لازم است مراحل تایید هویت را بگذرانید.
 ثبت نام در بروکرهای فارکس یا همان کارگزار نیز مراحل کار خیلی پیچیده نیست و همان روند افتتاح حساب و ثبت نام در صرافی را دارد. در بازار بازارجهانی یا همان فارکس و رمز ارز یا همان ارزدیجیتال برای انجام فعالیت سرمایه گذاری و یا انجام معامله و ترید، تایید هویت معامله گران و تریدرها اجباری است. اپلود و بارگزاری از مدرارکی که اثبات شناسایی و آدرس شما باشد، اجباری است

تفاوت در واریز و برداشت میباشد ،برای واریز و برداشت  در صرافی‌های ارز دیجیتال حتما باید از رمز ارز استفاده شود. بنابراین  در این صرافی ها ابتدا باید مقداری رمز ارز خریداری کرده وسپس آن را سپرده کنید.

در کارگزاری‌ها و بروکرها واریز به حساب و یا برداشت از آن، به شکل دلار یا یورو امکان پذیر است. برخلاف صرافی ها دریافت و انتقال وجه از طریق رمز ارز و ارز دیجیتال نیست. در این میان بروکر های معتبری همچون بروکر ویندزور امکان واریز و برداشت بار ارزهای دیجیتال را به شما می دهد.

اموزشگاه بورس اسا

موارد قابل معامله و کامرزد در بازار فارکس و ارز دیجیتال

  • دیگر تفاوت ارز دیجیتال با بازار فارکس :در بازار ارز دیجیتال، تنها موردی که معامله می‌شود همان ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، اتریوم، تتر ،ریپل ،شیبا و موارد دیگر است. کاربران با استفاده از محاسبه قیمت ارز ، میزان سرمایه موردنیاز را متوجه می‌شوند و با ثبت‌نام در یک صرافی معتبر، معاملات ارزی خود را شروع می‌کنند. در این بازار خبری از معاملات نفت و طلا و شاخص سهام و نقره وچیز دیگری نیست.
  • در بازار فارکس ما نیاز به یک بروکر داریم اما در بازار ارزهای دیجیتال نیازی  به بروکر ها نیست.(این قابلیت در بازار فارکس فراهم شده است که معامله گرانی که به خرید و فروش یا ترید ارزهای دیجیتال علاقه مند هستند، بتوانند از طریق بروکرهای فارکس و یا بازار جهانی به خرید و فروش و ترید بپزدازند ولی معامله گرانی که دنبال ترید و نوسان گیری هستند باید دقت کنند که کارمزد یا اسپرد نوسان گیری در بروکرهای فارکس بیشتر از صرافی ها است. بنابراین می توان گفت ا با برخی از بروکرهای فارکس مانند ویندزور امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را نیز دارند.)
  • بحث امنیت همیشه برای معامله گران بازارهای مالی مهم و قابل بحث است. با اینکه بازار ارزدیجیتال جدیدتر و تازه تر از فارکس است اما اگر تریدرها قبل از ورود به  بازار رمز ارزاطلاعات خود را درباره چگونگی نگهداری سرمایه و امنیت و استفاده از کیف پول‌ها ارتقا دهند، هرگز دچار مشکلاتی نظیر از دست دادن سرمایه نخواهند شد. در بازار فارکس هم مسله امنیت و نگهداری دارایی به همین شکل است با تفاوت اینکه بازار فاکس در امنیت دارایی ها و پولشویی ارز بازار ارز دیجیتال سطخ بالاتر و قابل اطمینان تری دارد. معمولاً معامله گران بازارهای مالی زمانی پول و دارایی  خود را از دست می‌دهند که نسبت به امنیت و نوع نگهداری از ان بی اطلاع و بی اهمیت رفتار کرده اند. در فارکس، معمولاً دارایی‌ها توسط دولت و بانکها بیمه می‌شوند و تحت نظارت نهادهای نظارتی هستند تا اگر کلاه‌برداری صورت گرفت، سرمایه‌گذار و معامله گر ضرری نکند.
  • ترناور و گردش معاملات فارکس در روز به تریلیون ها دلار می رسد ولی معاملات ارزهای دیجیتال تنها به چند در روز میلیارد دلار ختم می شود و هنوز رشد چشم گیری مانند فارکس نداشته است
    • به دلیل وجود تعداد زیاد معامله گرها در بازار فارکس و نقد شوندگی بالای آن قیمت ها در بازار فارکس دقیق تر بوده در حالی که برخی از صرافی های ارز دیجیتال به دلیل کم بودن تعداد مشتری قیمت های کاذب اعلام می کنند .
    • در بازار فارکس شما می توانید از بازارهای دو طرفه استفاده کنید اما در ارزهای دیجیتال فقط برخی ارزهای صرافی تحت عنوان فیوچر امکان انجام معاملات دو طرفه را فراهم می کند .

در بازار فارکس اهرم (لوریج ) ضریبی بر قدرت و توان خرید شما است در حالی که در بازار ارزهای دیجیتال اهرم ضریبی بر سود و زیان است در نتیجه استفاده از اهرم (لوریج) در بازار فارکس ریسک کمتری دارد تا در بازار ارزهای دیجیتال

اموزشگاه بورس اسا

ساعات کاری

دیگر تفاوت ارز دیجیتال با بازار فارکس : یکی از اختلاف های اساسی بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس در ساعت های کاری این دو بازار است

بازار فارکس در طول پنج و نیم روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز فعال است ولی بازار ارز دیجیتال در طول هفته دائما باز و فعال است

دلیل بسته بودن شنبه و یک شنبه های بازار فارکس تعطیلی بانک ها در اروپا و آمریکا است .(که شاید برای تریدرها فرصت خوبی برای استراحت و آرامش باشد چون دائما معامله کردن در بازار های مالی تریدر را دچار اصطلاحی بعنوان Over Trader یا اعتیاد در معامله گری میکند.

Session یا جلسات معاملاتی

دیگر تفاوت ارز دیجیتال با بازار فارکس : تفاوت Session (زمان شزوع معاملات بانک ها )

یکی دیگر از تفاوت های اصلی این دو بازار مبحث شروع معاملات بانکها ودولت ها است .

به دلیل ورود نکردن دولت ها و بانکها به دنیای ارز دیجیتال ساعات معامله و شرکت های بزرگ و کوچک بازار دلیل زمانی ندارد و به اتفاقات روزمره بازار بستگی دارد

اما بازار فارکس به دلیل پشتیبانی گرفتن از دولت ها و بانک ها و ساعات شروع و پایان بانک ها را می توان یکی از نقاط قوت این بازار دانست که توان حرکت قیمت در این ساعات بیشتر می شود

تفاوت در انواع سرمایه گذاری و ترید

دیگر تفاوت ارز دیجیتال با بازار فارکس : در بازار فارکس سرمایه گذاری خیلی جذاب نیست و چیزی که این بازار را جذاب می کند ترید کردن و گرفتن نوسانات پر پول این بازار است زیرا عمق بازار فارکس از لحاظ پولی خیلی خیلی بشتر از ارز دیجیتال است و نوسانات آن برای تریدرها جذاب تر است .اما ارز دیجیتال برای افرادی که میخواهند سرمایه گذاری های بلند مدت تر انجام دهند بسیار مناسب تر است به اصطلاحی هولد کردن دارایی های خریداری شده در بازار ارز دیجیتال کمک بیشتری برای درآمدزایی در این بازار می کند

زیرا اسپرد یا کارمزد معاملاتی در بازار فارکس به مراتب کمتر از ارز دیجیتال است به همین دلیل گرفتن معاملات نوسانی در نوسان گرفتن در بازار فارکس از بازار ارز دیجیتال مناسب تر و به صرفه تر است

اموزشگاه بورس اسا

عرضه اولیه

دیگر تفاوت ارز دیجیتال با بازار فارکس : یکی از مزیت های بازار ارز دیجیتال اصطلاحی تحت عنوان عرضه های اولیه است که ما ایرانی ها با این اصطلاح بیشتر آشنا هستیم زیرا در بورس ایران اکثر ایرانی ها تجریه خرید عرضه اولیه را دارند .

در بازار رمز ارزها به این صورت است که هر چند وقت یکبار یک شرکت جدید برای شروع پروژهایش و کمک گرفتن از مردم در پروژه هایش نام شرکت خود را به عنوان دارایی جدید در بازار عرضه میکند که ممکن است پروژه این فرد خیلی عالی باشد و ممکن است حتی کلاه برداری باشد چون مانند بازار فارکس بازار رمز ارز ناظری ندارد و ممکن است پول مردم از بین برود

اما بعضا در بعضی از پروژه ها تریدرها سودهای کلانی از عرضه های اولیه برده اند .مقوله عرضه اولیه فقط در بازار رمز وجود دارد و بازار فارکس دارایی های چند صد ساله برای ترید دارد و اصیل تر است

تفاوت در مدیریت سرمایه

یکی از مهم ترین تفاوت های این دو بازار که تعداد کمی از تریدرها از آن اطلاع دارند بحث مدیریت سرمایه است .

مدیریت سرمایه در بازار فارکس بسیار منطقی تر و اصولی تر است زیرا شما در بازار فارکس بجز مدیریت سرمایه استاتیک میتوانید مدیریت سرمایه داینامیک و پیشرفته داشته باشید .این نوع مدیریت سرمایه فقط در بازار فارکس انجام می شود این نوع مدیریت سرمایه کاملا انحصاری و تخصصی در آموزشگاه بورس آسا آموزش داده می شود .

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال ار ضعف های بزرگ تری برخوردار است زیرا باید مدیریت سرمایه در این بازار به صورت استاتیک انجام شود .

اموزشگاه بورس اسا

تفاوت نوع تحلیل در بازار ارز دیجیتال و فارکس

اگر بخواهیم نگاه تحلیلی به این دو بازار داشته باشیم از لحاظ نوع تحلیل کردن این دو بازار هیچ تفاوتی با هم ندارند و هر دو بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن تحلیل می شوند و دو ابزار تحلیلی کاملا به این دو بازار جوابگو است

پرایس اکشن جز زیر مجموعه ایی از تحلیل تکنیکال است که نتیجه بهتری از خود تحلیل تکنیکال دارد و گسترده است

آموزشگاه بورس آسا پرایس اکشن را به صورت کاملا تخصصی و انحصاری و بر اساس پیدا کردن سفارشات در لحظه و سفارشات جا مانده بازار آموزش میدهد که به نوبه خود جدیدترین نوع پرایس اکشن است .

ریسک کدام بازار بیشتر است؟

اگر بخواهیم راجع  به ریسک در این بازار صحبت کنیم ریسک را باید به دو دسته سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم کنیم

ریسک سیستماتیک مربوط به ذات بازار است و غیر قابل حذف و غیر قابل کنترل می باشد و ریسک غیر سیستماتیک ریسکی قابل کنترل و قابل حذف است که خود تریدرها بستگی به شخصیتشان این ریس را کنترل میکنند .

از لحاظ ریسک سیستماتیک بازار ارز دیجیتال ضعف های بیشتری نسبت به بازار فارکس دارد .
زیرا به دلیل نبودن نهاد های نظارتی و غیر متمرکز بودن این بازار امکان پولشویی بیشتری نسبت به بازار بزرگ فارکس دارد
یکی دیگر از ریسک های سیستماتیک بازار ارز دیجیتال و فارکس صرافی ها و بروکر هایی هستند که خدمات ترید و معاملات را برای تریدر ها فراهم میکند
بروکر ها : همه بروکر ها در بازار فارکس باایرانی ها کار نمیکنند ولی انهایی که با ایرانی ها کارمیکنند هم پشتیبان فارسی دارند و هم سایتشان به زبان فارسی است . این بروکرها برای تمامی افراد و تریدرها احراز هویت انجام میدهند . احراز هویت در برورکرها فقط یکبار انحام میشود
اگر فردی بالای 10 هزار دلار سرمایه گذاری کند باید پرینت حساب بانکی خود را هم ارائه دهد که بروکر بداند این پولی که واریز شده است برای خود تریدر است یا نه. با این  کار مبدا و مقصد پول تریدر مشخص  میشود و امکان پولشویی در فارکس به حداقل میرسد
یکی از بروکرهای خوب بروکر ویندزور است که مورد تایید اموزشگاه بورس اسا هم است.

صرافی ها : تعدادی از صرافی هایی که ما ایرانی ها از ان خدمات میگیریم ایرانی هستند و تعدادی از انها خارجی
صرافی هایی که ایرانی هستند هم پشتیبان فارسی دارند و هم سایتشان به زبان فارسی است اما به دلیل قانونی که در ایران وجود دارد و هیچ صرافی ای امکان ثبت بعنوان صرافی معتبر ندارد اعتماد کردن به این صرافی ها ریسک بالایی دارد
صرافی های خارجی هم به دلیل مشکلات IP و احراز هویت سختی که دارند برای تریدرهای ایرانی مشکلات زیادی ایجاد میکنند و ممکن است ماه ها دارایی های تریدرها را مسدود کنند و یا حتی ازبین ببرند.
یکی دیگراز  ریسک های سیستماتیک این دو بازار امنیت نگهداری پول و دارایی است

اموزشگاه بورس اسا

امنیت حساب

ریسک نگهداشتن پول و دارایی در بازار فارکس بسیار امنیت بالاتری دارد زیرا تمامی اطلاعات حسابی و بانکی در بروکر ثبت خواهد شد و تنها خود تریدر میتواند به حساب خود پول واریز و یا برداشت کند و هیچ شخص دیگری حتی با داشتن اطلاعات حساب و هویتی نمیتواند به هیچ عنوان پول واریز و برداشت کند مگر تریدر فوت شده باشد.
در بازار فارکس این امکان هم وجود دارد که حتی بعد از مرگ تریدر هم افراد نزدیک تریدر با داشتن اطلاعات حساب معاملاتی شخص و ارائه مدرک معتبر و گواهی فوت پول را از حساب بروکر خارح کنند و این کار توسط هیج شخص دیگری امکان پذیر نیست.
اما در بازار ارز  دیجیتال ریسک سیستماتیک نگهداری از دارایی ها و امنیت آن توسط تریدر بسیار دشوارتر است اگر شخصی اطلاعات حساب و یا حتی گوشی موبایل تریدر را میتواند به راحتی حساب فرد مذکور را خالی نموده.

ریسک غیر سیستماتیک

ریسک غیر سیستماتیک هردو بازار شبیه هم است و توسط تریدر مشخص میشود که در هر معامله چه مقدار ریسک بکار ببرد به چه نحوی مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن کند
البته نکته اصلی تفاوت این دو بازار در ریسک غیر سیستماتیک عمق بازار و slippage است که باار ارز دیجیتال به دلیل کم تر بودن عمق بازارش ریسک بالاتری دارد در این زمینه دارد
اسلیپ پیج به شک و لغزش بازار گفته میشود که ناشی از عمق کم بازار و تعداد کم خریدار و فروشنده در آن تایم و قیمت است که بروکر یا صرافی مشتری ای پیدانمیکند تا دارایی شما را بفروش برساند به شخص دیگری و در اولین قیمت و سریعترین زمان به محض پیداکردن مشتری دارایی را به نزدیک ترین قیمت به فروش میرساند که ممکن است ضرر بیشتری در پی داشته باشد در هر معامله ای که دچار اسلیپ پیج میشود.در بازار فارکس این امکان هم وجود دارد که حتی بعد از مرگ تریدر هم افراد نزدیک تریدر با داشتن اطلاعات حساب معاملاتی شخص و ارائه مدرک معتبر و گواهی فوت پول را از حساب بروکر خارح کنند و این کار توسط هیج شخص دیگری امکان پذیر نیست.
اما در بازار ارز  دیجیتال ریسک سیستماتیک نگهداری از دارایی ها و امنیت آن توسط تریدر بسیار دشوارتر است اگر شخصی اطلاعات حساب و یا حتی گوشی موبایل تریدر را میتواند به راحتی حساب فرد مذکور را خالی نموده.

سرمایه اولیه

برای شروع بازار فارکس و ارز دیجیتال بستگی به صرافی ها و برورکر ها دارد ولی معمولا با 100 دلار میتوان هر دو  بازار را شروع کرد

نتیجه گیری

اگر به دنبال بازاری با سرمایه گذاری بلند مدت تر هستید بازار ارز دیجیتال گزینه مناسبی است ولی اگر به دنبال بازاری برای ترید و نوسانگیری با عمق بالاتر هستی بازار فارکس گزینه مناسب تری است فقط دقت داشته باشید برای نوسانگیری در طول روز یا به اصطلاح اسکلپ باید وقت کافی و علم بالا داشته باشید.

6 کامنت ها


علیرضا
ژوئن 12, 2022 در 11:02 ق.ظ
پاسخ دهید

بسیار عالی


اکبری
ژوئن 22, 2022 در 9:58 ق.ظ
پاسخ دهید

مطالب و اطلاعات در مورد بازار فارکس و ارز دیجیتال فوق العاده بود ممنون


عبدالهی
ژوئن 25, 2022 در 10:08 ق.ظ
پاسخ دهید

سلام تفاوت فایناس با فارکس چیست ؟


    مدیر سایت
    ژوئن 25, 2022 در 6:01 ب.ظ
    پاسخ دهید

    سلام فانینانس یک نوع صرافی در ارز های دیجیتال است و به تنهایی بازار جداگانه و مجزا نیست در مورد تفاوت ارز دیجیتال و فارکس در مقاله توضیح داده شده است

نعمتی
جولای 6, 2022 در 12:48 ب.ظ
پاسخ دهید

سلام شما خودتون کدوم بازار پیشنهاد میکنید ارز دیجیتال یا فارکس ؟


    مدیر سایت
    جولای 8, 2022 در 12:14 ب.ظ
    پاسخ دهید

    سلام صد در صد بازار فارکس بازار بهتریه نسبت به همه بازارهای مالی

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *